机构踩雷明星股蹊跷混杂令人生疑,被指交易估值过高

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财信网讯澄清“富二代”嗜赌败家传闻不到一个月,海翔药业(6.19, -0.07,
-1.12%)资产重组又遭证监会[微博]叫停。周一,海翔药业公告称,公司于6月6日接到证监会通知,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案,公司重组申请被暂停审核。目前尚未收到对上市公司的立案调查通知书。

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受此消息影响,周一海翔药业全天“一”字跌停。根据深交所[微博]当日交易数据显示,卖出前五席位机构占首位,卖出299万元,占总成交额25.26%。国泰君安、华泰证券(7.75,
0.12, 1.57%)、光大证券(8.00, 0.11, 1.39%)和广发证券(10.13,
0.16,1.60%)四家营业部分别卖出207万元、144万元、125万元和89万元,上述五席位联手卖出863万元,占成交金额的72.93%。

  郭璐庆

此次重组被暂停,海翔药业将如何应对?是否会继续重组?对此,大众证券报和财信网记者昨日以投资者身份致电海翔药业时,公司证券事务部一男士告诉记者,“公司具体措施我不清楚,要等领导通知。现在只是暂停。”

  牛市当口,每个周五下午的证监会[微博]例会都牵动着市场的心弦。

值得一提的是,被证监会叫停之前,海翔药业的该项重组计划已饱受争议。

  上周五(5月15日)的证监会例会上,证监会新闻发言人邓舸披露了证监会“2015证监法网专项执法行动”第二批案件的调查进展情况,朗玛信息、东方证券等明星股被查。

根据海翔药业今年5月发布的重组方案,公司拟向新控股股东王云富实际控制的东港投资,以及勤进投资定增收购主营染料的台州市前进化工有限公司100%股权,对价18.9亿元,标的资产评估增值率高达561.27%;同时,公司拟定增配套募资不超过6.3亿元,用于前进化工持续发展、上市公司偿还银行借款和补充流动资金。而台州前进3.6亿元的净资产与18.91元的交易价格也遭到市场质疑,被指交易估值过高。

  上述明星股一直是公募基金的宠儿。数据显示,朗玛信息是工银瑞信[微博]、华商等的重仓股,而3月刚刚上市的次新股东方证券,吸引了50多家机构参与。

对于海翔药业重组进展,大众证券报和财信网记者将继续关注。

  针对当前资本市场违法违规易发多发态势,证监会决定从4月24日起开展“2015证监法网专项执法行动”,专项打击市场反映强烈的典型重大违法违规行为。

  一季度机构减仓

  2014年年报显示,朗玛信息是多只基金的第一、第二重仓股,机构持股市值总计30亿元,占流通股比例高达59.51%。

  相关数据显示,今年前三个月机构对朗玛信息进行了减仓,20多只基金退出持仓阵容。

  截至2014年年末,在前十大流通股股东中,工银瑞信占了3个席位,工银瑞信创新动力、工银瑞信稳健成长和工银瑞信信息产业分别持有249.77万股、217.44万股和135.37万股,合计持股602.58万股,共计占流通股比例11.08%。

  而在今年一季度,工银瑞信对朗玛信息进行了加仓,分别是工银创新动力的第二重仓股、工银稳健成长的第一重仓股、工银信息产业的第一重仓股,占基金净值的比例均接近10%。

  截至今年一季度末,共有12只基金持有朗玛信息,合计持股1120.29万股,占流通股比例的20.41%。其中除了工银瑞信外,华商则是有5只基金持仓,合计持有336.79万股,占流通股比例是6.19%。

  曾经重仓朗玛信息的王茹远操盘基金宝盈在今年一季度进行了大幅减仓。截至一季度末,宝盈基金[微博]只剩下宝盈核心优势持有上市公司155万股,去年四季度末仍有120万股的宝盈策略增长,在一季度全部清仓完毕。

  交易龙虎榜数据显示,4月16日三家机构合计买入朗玛信息1.2亿股,同日两家机构卖出3885万股。今年一季度,朗玛信息三次登上龙虎榜,统计显示,机构在卖出席位上出现七次,卖出金额共计1.18亿元;机构在买入席位上只出现了两次,共计买入金额2691.5万元。

  数据显示,机构一季度较大两次增持朗玛信息分别是工银创新动力增持了15.01万股和华商未来主题增持4.61万股。

  一年来,朗玛信息重组消息不断,去年6月朗玛信息发行股份购买启生信息100%股权,该交易于去年12月获得证监会核准发行的批复;今年3月19日,朗玛信息再次发布定增预案,拟向自然人王伟、吴镇发及宏流投资发行股份募资10亿元。

  证监会披露情况称,朗玛信息涉嫌异常交易,已对其展开调查。目前尚无证据表明证监会调查是否与3月份的定增有关。

  踩雷者不少

  除朗玛信息案外,证监会同时通报A股上市公司中的步森股份涉嫌以虚假信息重组、东方证券涉嫌未公开信息交易等。

  5月13日晚间,步森股份公告,上市公司去年并购康华农业事项正在被证监会立案调查,原因是涉嫌违反相关证券法律法规。

  根据《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所[微博]股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,如果上市公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的,公司股票将被深交所[微博]实施退市风险警示并暂停上市。

  步森股份并不是基金追逐的热点,截至去年四季度末只有诺安和工银瑞信两家基金公司持有步森股份共计不到200万股,而今年1月份已经全部减持完毕。

  而上市于今年3月份的东方证券则截然相反,截至一季度末共有54家机构产品持有东方证券,前十大流通股股东中包括全国社保一一五组合、申万中证申万证券行业、广发行业领先、广发新动力、工银绝对收益等公募基金。

  其中社保一一五组合持仓市值7.25亿元、申万中证申万证券行业持仓5.31亿元、广发行业领先市值1.81亿元、广发新动力市值1.54亿元。

  “若东方证券涉嫌未公开信息交易被查属实,重仓基金净值会在短期受到较大的影响。”一位分析人士表示。

  截至发稿,东方证券并未公告“涉嫌未公开信息交易”具体所指。

  此外,5月8日的证监会例会上,证监会通报“2015年证监法网专项执法行动”第一批案件中,包括涉嫌利用内部消息交易的“太阳纸业”案。

  但是上市公司太阳纸业随后在5月11日公告称,太阳纸业作为上市公司,从未参与利用内幕信息进行交易的行为。截至公告发布当日,公司及控股股东均未收到任何有关利用内幕信息进行交易的立案调查通知。